10 najlepszych kanadyjskich funduszy inwestycyjnych

17 lutego 2021
Category: Stopy Procentowej

Inwestowanie w Kanadzie może odbywać się za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Poniżej znajduje się 10 najpopularniejszych kanadyjskich funduszy powierniczych. Fundusze te obejmują: Fidelity Canadian Asset Allocation Ser B, Investors Dividend Cm RBC Canadian Dividend, TD Canadian Bond I, CI Harbor Growth & Income, RBC Monthly Income i inne. Wracaj do bardziej popularnych i najlepszych funduszy inwestycyjnych na mojej stronie.

Wprowadzenie

Fundusze powiernicze stały się popularne w Kanadzie jako narzędzie inwestycyjne. Ogólnie fundusze inwestycyjne można podzielić na trzy główne kategorie: fundusze rynku pieniężnego, fundusze o stałym dochodzie lub fundusze obligacji oraz fundusze akcyjne lub fundusze akcyjne. Z tych głównych kategorii niektóre z tych funduszy można podzielić na poszczególne oddziały, takie jak:

  • Fundusze agresywnego wzrostu:akcje z regionu Azji i Pacyfiku, akcje o małej i średniej kapitalizacji kanadyjskiej, rynki wschodzące, globalne akcje o małej i średniej kapitalizacji, akcje z Chin, akcje japońskie, akcje towarowe, akcje w zakresie nieruchomości, amerykańskie akcje o małej lub średniej kapitalizacji, metale szlachetne Kapitał własny itp
  • Fundusze ochrony kapitału:kanadyjski rynek pieniężny, kanadyjski rynek pieniężny syntetyczny, rynek pieniężny USAFundusze wzrostu:Canadian Equity, Canadian Focused EquityFundusze wzrostu i dochodów:portfel na datę docelową, kanadyjskie dywidendy i dochody kapitałowe, kanadyjskie zrównoważone akcje, globalne zrównoważone, taktyczne itp.Fundusze dochodowe:kanadyjski stały dochód, kanadyjski stały dochód chroniony przed inflacją, globalny stały dochód, wysokodochodowy stały dochód itp.Rozwój międzynarodowy:akcje globalne, akcje europejskie, akcje międzynarodowe, akcje amerykańskie itp

    Jako inwestorzy musicie wykazać się aktywnością w swoim stylu inwestowania, czy to w celu dywersyfikacji aktywów, czy wzrostu wartości kapitału. Wybór odpowiedniego funduszu lub funduszy może być jednym z powodów. Kilka powodów, dla których warto inwestować w te popularne kanadyjskie fundusze inwestycyjne:

    1. Zapewniająstałyzwrot zwynikówtakich jak regularne dochody, wzrost wartości kapitału lub całkowity zwrot. Fundusze te lepiej znoszą warunki rynkowe niż inne fundusze, takie jak kryzys gospodarczy, bessy, hossa itp.
    2. Zwyklezarządzają nimi znani menedżerowie. Zarządzający funduszami zwykle zarządzają tymi funduszami przez jakiś czas.Fundusze te mająduże aktywa. Duże aktywa oznaczają, że inwestorzy są pewni inwestycji w te fundusze.Sąrozpoznawani przez magazyny finansowelub strony internetowe, takie jak Morningstar, The Globe and Mail, Lipper itp.

      Najlepsze fundusze powiernicze Najlepsze kanadyjskie fundusze powiernicze to:

      1. RBC Premium Money Market Fund
      2. TD Canadian Bond FundFundusz Zrównoważony RBCTD Premium Money Market FundRBC Canadian Dividend FundCI Harbor Growth & Income FundFundusz CIBC Monthly IncomeFundusz dywidendowy BMOKing & Victoria RSPFundusz Mawer Global Small Cap

        aktualizacja 31.03.2015 r

        10 najpopularniejszych kanadyjskich funduszy powierniczych w latach 2011 i 2012to:

        1. Fidelity Canadian Asset Alocation, seria B
        2. Dywidenda dla inwestorów CDywidenda kanadyjska RBCTD Canadian Bond – IWzrost i dochody portu CIMiesięczny dochód RBCRBC BalancedRBC Select Conservative PortfolioRBC BondMiesięczny dochód CIBC Nie
          Nazwa
          Serce
          Ocena
          Wydajność
          Współczynnik kosztów
          Załaduj
          Aktywa netto (mln)
          Min do zainwestowania
          1 Fidelity Canadian Asset Alloc Sr B F0CAN05TEZ 4 1,09% 2,24% Z przodu 13 400 $ 500 $ 2 Dywidenda dla inwestorów C F0CAN05M38 3 3,65% 2,89% Wielokrotność 13 400 $ 0 $ 3 Dywidenda kanadyjska RBC F0CAN05O7X 4 1,27% 1,74% Żaden 13 000 $ 500 $ 4 TD Canadian Bond – I F0CAN05MPD 4 3,41% 1,08% Żaden 9800 $ 0 $ 5 Wzrost i dochody portu CI F0CAN05LZ9 3 0,00% 2,40% Wielokrotność 8900 $ 500 $ 6 Miesięczny dochód RBC F0CAN05M90 5 3,98% 1,17% Żaden 7900 $ 500 $ 7 RBC Balanced F0CAN05LU5 2 0,00% 2,30% Żaden 7 700 USD 500 $ 8 RBC Select Conservative Portfolio F0CAN05LUB 4 1,26% 0,00% Żaden 7600 $ 500 $ 9 RBC Bond F0CAN05LU9 3 3,06% 1,18% Żaden 7200 $ 500 $ 10 Miesięczny dochód CIBC F0CAN05LVX 3 5,45% 1,45% Żaden 7 000 $ 500 $

          1. Fidelity Canadian Asset Allocation Fund, seria B (F0CAN05TEZ.TO)

          Jako najpopularniejszy fundusz inwestycyjny, celem tego funduszu Fidelity Canadian Asset Allocation jest osiągnięcie wysokiego całkowitego zwrotu z inwestycji. Ten zrównoważony fundusz stosuje podejście alokacji aktywów. Inwestuje głównie w mieszankę kanadyjskich kapitałowych papierów wartościowych lub akcji, papierów wartościowych lub obligacji o stałym dochodzie oraz instrumentów rynku pieniężnego. Może także inwestować w zagraniczne papiery wartościowe, aby wykorzystać okazje rynkowe.

          Szczegóły funduszu

          • Data powstania funduszu:30 grudnia 1994 r
          • Beta (3 lata):1,08Miejsce w kategorii (od początku roku):56Kategoria:Zrównoważony kapitał kanadyjskiStopa dystrybucji:1,09%Aktywa netto:14,08 mld USDObciążenie sprzedaży:0%Wskaźnik wydatków:2,24%Zyski kapitałowe: niedotyczyLiczba lat w górę:13 latLiczba lat w dół:3 lata

            Tym zarządzającym funduszem Fidelity Canadian Asset Allocation Series jest Robert Swanson od kwietnia 2006 r. Ten fundusz ma 2,24% rocznego wskaźnika kosztów. Dla tego funduszu nie ma opłaty 12b1 ani opłaty za obciążenie sprzedaży front-end. Łączne aktywa netto tego funduszu wynoszą 13,4 mld USD. Obecnie rentowność dywidendy wynosi 1,09%.

            Morningstar przyznał temu kanadyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu4 gwiazdki. Ten najlepszy fundusz ma -3,93% zwrotu od początku roku. Od momentu powstania fundusz ten odnotował 13 lat dodatniego zwrotu. Najlepsze osiągnięcie nastąpiło w 2009 roku z wynikiem 24,81%. Ma również 3 lata ujemnej stopy zwrotu, a najgorsze wyniki wystąpiły w roku 2008 z -19,26%. Wyniki tego funduszu wspólnego inwestowania na podstawie zwrotów skorygowanych o obciążenie wyniosły 11,87% w ciągu ostatniego roku i 5,99% w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

            Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w ten kanadyjski fundusz; będziesz potrzebować 500 CAD na zwykłekontomaklerskie lubkonto IRA. Inwestor będzie potrzebował minimum 50 CAD na kolejną inwestycję. Inne serie tego funduszu Fidelity Canadian Asset Allocation Series to seria A, seria T5, seria T8, seria S5, seria S8, seria F i seria O. Należy pamiętać, że istnieje inny dość podobny fundusz w Fidelity, którym jest Fidelity Canadian Klasa alokacji aktywów.

            Dziesięć największych inwestycji tego funduszu od maja 2011 r. To Cash & Cash Equivalents, Toronto-Dominion Bank, Suncor Energy, Potash Corp of Saskatchewan, Canada Housing Trust No.1, Cenovus Energy, Bank of Nova Scotia, Goldcorp, Canadian Imperial Bank of Commerce i Enbridge. Łącznie jest 701 inwestycji, a te dziesięć największych inwestycji stanowi 29,8% całego funduszu.

            Główne rodzaje ryzyka tego funduszu lojalnościowego obejmują ryzyko kredytowe, ryzyko cen akcji, ryzyko stopy procentowej itp. Więcej informacji można znaleźć w prospekcie i na stronie internetowej funduszu.

            2. Dywidenda dla inwestorów C (F0CAN05M38.TO)Investors fundusz dywidendstara się zapewnić ponadprzeciętną wydajność dochodów z inwestycji, chronić wartość swoich inwestycji i osiągnięcia długoterminowego wzrostu wartości kapitału zgodną z realizacji dwóch pierwszych celów.

            Ten fundusz inwestycyjny Investors Group został upubliczniony od marca 1962 r. Obecnym zarządzającym funduszem wiodącym jestDom Grestoni. Zarządza tym funduszem od kwietnia 2003 r. Fundusz ten znajduje się w kategorii Canadian Equity Balanced. Jego roczna wydajność wynosi 3,65%, a roczny wskaźnik kosztów wynosi 2,89%. Fundusz ten ma roczny wskaźnik obrotów na poziomie 21,29%. Obecne aktywa netto ogółem wynoszą 13,40 mld USD.

            Fundusze dywidendowe

            Od momentu powstania tenfundusz akcyjnyodnotował 37 lat dodatniej stopy zwrotu i 11 lat ujemnej stopy zwrotu. Najwyższy roczny zwrot całkowity osiągnięto w 2009 r. Na poziomie 25,76%, a najgorszy wynik wystąpił w 2008 r. Z wynikiem -22,50%. Fundusz ten zwrócił 13,23% w ciągu ostatniego roku i 5,27% w ciągu ostatnich dziesięciu lat. The Morningstar przyznał funduszowi Investors Dividend 3 gwiazdki. Zwrot tego funduszu od początku roku wynosi -2,18%. Pozostałe klasy tego funduszu to klasa A i klasa B. Klasa Dividend-A ma wskaźnik kosztów 2,69%.

            Dogóry posiadaniutego funduszu poczynając od maja 2011 roku sąRoyal Bank of CanadaBank of Nova ScotiaTrans Kanada Corp, Bank of Montreal, CI finansowa Manulife Financial, Husky Energy, Moc Financial Corp, TELUS Corp i Grest-West Lifeco. Największe wagi sektorowe od maja 2011 r. To finanse (51,50%), energia (18,78%), inne (11,99%), usługi telekomunikacyjne (9,30%), media (4,93%), uznaniowe dla konsumentów (2,21%) i produkty podstawowe ( 1,29%).

            3. Dywidenda kanadyjska RBC (F0CAN05O7X.TO)Jako jedna z dużych firm zajmujących się funduszami inwestycyjnymi, RBC oferuje kilka popularnych funduszy inwestycyjnych. Jednym z takich funduszy inwestycyjnych jestRBC Canadian Dividend. Fundusz RBC Canadian Dividend dąży do osiągnięcia długoterminowych całkowitych zwrotów składających się z regularnych dochodów z dywidend, które korzystają z preferencyjnego traktowania podatkowego dochodu z dywidend oraz niewielkiego długoterminowego wzrostu kapitału. Ten fundusz RBC inwestuje głównie w akcje zwykłe i uprzywilejowane największych kanadyjskich spółek o ponadprzeciętnej stopie dywidendy.

            Ten fundusz RBC Canadian Dividend należy do kategorii Canadian Dividend and Income Equity. Jak wspomniano, funduszem zarządza RBC Global Asset Management Inc. Datą powstania funduszu jest styczeń 1993 r.Stuart Kedwellzarządza tym funduszem od kwietnia 2007 r. Obecnie stopa dywidendy funduszu wynosi 1,27% rocznie. Wskaźnik kosztów tego funduszu wynosi 1,74%.

            Ten fundusz ma4 gwiazdki wrankingu Morningstar. W ciągu ostatniego roku zwrócił 18,02%, 2,75% w ciągu ostatnich trzech lat i 8,32% w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Fundusz ten odnotował 14 lat dodatniego zwrotu i 3 lata ujemnego zwrotu. Najlepsze osiągnięcie osiągnięto w 1997 roku z wynikiem 35,38%. Obecnie wynosi -2,90% od początku roku. Trzyletnia beta tego funduszu wynosi 0,78. Wzorcem tego funduszu jest S & P / TSX Composite.

            Aby rozpocząć inwestowanie w ten fundusz RBC, będziesz potrzebować co najmniej 500 CAD na zwykłe konto maklerskie lub konto IRA. Minimalna kolejna inwestycja dla obu kont to 25 CAD. Dla tego funduszu dostępnych jest wiele innych klas lub serii, takich jak:

            • Doradca serii z obciążeniem od przodu(Kod: RBF759)
            • Doradca serii z niskim obciążeniem(Kod: RBF107)Seria F bez obciążenia(kod: RBF607)Seria I bez obciążenia(kod: RBF150)Seria T bez obciążenia(kod: RBF598)

              Struktura aktywów tego funduszu na czerwiec 2011 r. Wynosiła 92,0% w kapitale kanadyjskim, 4,0% w gotówce, 2,4% w instrumentach o stałym dochodzie, 1,1% w kapitale amerykańskim i 0,5% w innych. Dziesięć największych udziałów to Toronto-Dominion Bank (6,9%), Royal Bank of Canada (6,9%), Bank of Nova Scotia (5,2%), Canadian Imperial Bank of Commerce (3,7%), Bank of Montreal (3,6%) , Suncor Energy Inc (3,3%), Enbridge Inc (3,1%), Power Corporation of Canada Sub Vtg (2,9%), Brookfield Asset Management Inc A (2,9%) i Manulife Financial Corporation (2,7%). Łączne zasoby tego funduszu wynoszą 104, w tym 77 akcji, 11 obligacji i 16 innych.

              4. TD Canadian Bond – Investor Series (F0CAN05MPD.TO)

              Top Bond Fund

              Ten kanadyjski fundusz obligacyjny TD został utworzony i wprowadzony do publicznej wiadomości 29 czerwca 1988 r. Tenfundusz o stałym dochodziejest zarządzany przez TD Asset Management Inc. Ten fundusz zapewnia dywidendę na poziomie 3,41%. Dywidenda jest wypłacana kwartalnie. Jeśli inwestujesz w ten fundusz Toronto Dominion, wskaźnik kosztów zarządzania wynosi 1,08%. Ten fundusz jest klasyfikowany jako kanadyjski fundusz inwestycyjny o stałym dochodzie. W lipcu 2011 r. Aktywa tego funduszu wyniosły 9,84 mld CAD.

              Minimalna kwota, jaką można zainwestować w ten fundusz w inwestycję inną niż RSP lub inwestycja RSP, wynosi 100 USD. Minimalna kolejna inwestycja dotyczy obu inwestycji (100 USD).

              Morningstar przyznał temu funduszowi4-gwiazdkowąocenę zwrotu. Ma zwrot w wysokości 5,82% od początku roku. Ten najlepszy fundusz zwrócił 6,79% w ciągu ostatniego roku i 6,22% w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W przypadku YTD fundusz ten zajmuje 9% miejsce w kanadyjskiej kategorii o stałym dochodzie. Wzorcem tego funduszu jest BofA Canada Board Market TR CAD.

              Największe inwestycje tego funduszu od czerwca 2011 r. To prowincja Ontario Residual, Government of Canada, The Toronto-Dominion Bank, Government of Canada, Cash & Other Net Assets, Manulife Financial Capital Trust i Alberta Capital Finance Authority. Dziesięć największych inwestycji spośród 212 inwestycji stanowi 19,3% łącznej wartości funduszu. Aktywa inwestycyjne od czerwca 2011 r. Są podzielone następująco: obligacje korporacyjne (59,7%), obligacje federalne i gwarancje (15,4%), obligacje i gwarancje prowincjonalne (13,4%), papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie (5,5%), spółki ponadnarodowe (3,2%) , Środki pieniężne i inne aktywa netto (1,7%) oraz obligacje komunalne (1,1%).

              5. Wzrost i dochody portu CI (F0CAN05LZ9.TO)Celem tego funduszuCI Harbor Growth & Incomejest uzyskanie długoterminowego całkowitego zwrotu poprzez ostrożną równowagę dochodów i wzrostu wartości kapitału. Inwestuje głównie w akcje i podobne papiery wartościowe kanadyjskich spółek o średniej i dużej kapitalizacji oraz papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez rządy i spółki kanadyjskie. Odsetek aktywów funduszu inwestowanych w akcje i papiery wartościowe o stałym dochodzie może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych. Jakakolwiek zmiana celu inwestycyjnego musi być zatwierdzona większością głosów oddanych na spotkaniu posiadaczy jednostek, które odbyło się w tym celu.

              Jako członek doradcy CI Financial Group, Gerald Coleman zarządza tym funduszem CI od jego powstania w czerwcu 1997 r. Fundusz ten należy do kategorii funduszu Tactical Balanced. Fundusz nie dzieli się żadną stopą dywidendy, a roczny wskaźnik kosztów wynosi 2,40%. Łączne aktywa netto tego funduszu wynoszą 8,9 mld USD.

              Tenfundusz akcyjnyosiągnął wyniki w ciągu ostatnich 13 lat z 11-letnim dodatnim zwrotem i 2-letnim ujemnym zwrotem. Najwyższy roczny całkowity zwrot tego funduszu osiągnięto w 2009 r. Na poziomie 21,20%. Na podstawie zwrotu skorygowanego o obciążenie fundusz zwrócił 13,9% w ciągu ostatniego roku i 3,0% w ciągu ostatnich pięciu lat. Oprócz klasy A fundusz ten jest również dostępny w klasie F i klasie I.

              Według stanu na lipiec 2011 r. Dziesięć największych pozycji tego funduszu stanowi 35,36% całego portfela. Są to Suncor Energy, Tim Hortons, BHP Billiton Limited, Canadian National Railway, Intact Financial, Potash Corp. of Saskatchewan, TD Bank, Bank of Nova Scotia, Manulife Financial i JP Morgan Chase & Co. Alokacja aktywów tego funduszu jest Akcje kanadyjskie (49,3%), gotówka (18,7%), akcje Stanów Zjednoczonych (16,6%), akcje międzynarodowe (10,3%) i obligacje (5,1%).

              6. Miesięczny dochód RBC (F0CAN05M90.TO)Jako drugi fundusz inwestycyjny RBC na tej popularnej liście funduszy, fundusz RBC Monthly Income stara się zapewniać względnie efektywne podatkowo miesięczne wypłaty składające się z dochodu z dywidend, dochodu z odsetek i zysków kapitałowych oraz potencjału niewielkiego wzrostu kapitału. Fundusz będzie starał się zapewnić wysoki, regularny miesięczny dochód.

              Fundusz rynku pieniężnego Ten fundusz RBC jest zarządzany przez Jennifer McClelland od kwietnia 2007 r. Jest wiceprezesem i starszym menedżerem portfela Canadian Equities. Fundusz powstał 18 sierpnia 1997 r. Fundusz ten dzieli 3,98% dywidendy na rok. Dystrybucja dochodów odbywa się co miesiąc. Zysk kapitałowy jest rozdzielany corocznie. Roczny wskaźnik kosztów wynosi 1,17%. Ten fundusz ma roczny wskaźnik obrotów aktywów na poziomie 38,8%. Całość aktywów netto wynosi 7,9 miliarda dolarów.

              Morningstarprzyznała temu funduszowi RBC Monthly Income5 gwiazdek. Od momentu powstania ten fundusz inwestycyjny RBC ma 11 lat dodatniego zwrotu i tylko 2 lata ujemnego zwrotu. Najlepsze osiągnięcie rocznej całkowitej stopy zwrotu osiągnięto w 2000 r. Na poziomie 19,77%. Na podstawie zwrotu skorygowanego o obciążenie fundusz zwrócił 7,68% w ciągu ostatnich dziesięciu lat i 4,22% w ciągu ostatnich trzech lat.

              Ten fundusz to seria A bez obciążenia. Inwestor może wybierać spośród innych serii tego funduszu, takich jak Series Advisor z obciążeniem od przodu (kod: RBF763), Series Advisor z niskim obciążeniem (kod: RBF115) i Series F bez obciążenia (kod: RBF602).

              Pięć najważniejszych sektorów tego funduszu według stanu na czerwiec 2011 r. To: finanse (41,8%), energia (22,0%), materiały (12,5%), konsumenci (5,1%) i przemysł (5,0%). 25 największych inwestycji tego funduszu stanowi 37,0% całego portfela. Ten fundusz RBC posiada łącznie 315 pakietów na czerwiec 2011 r., Na które składa się 101 akcji, 204 obligacje i 10 innych pakietów.

              7. Zrównoważone RBC (F0CAN05LU5.TO)Celemfunduszu RBC Balancedjest zapewnienie połączenia wzrostu kapitału i umiarkowanych dochodów. Ten fundusz RBC inwestuje większość aktywów w saldo kanadyjskich akcji lub akcji, obligacji (o stałym dochodzie) i krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych.

              Ten fundusz RBC został wprowadzony do wiadomości publicznej we wrześniu 1987 r. Roczny wskaźnik wydatków tego funduszu wynosi 2,30%. Aby rozpocząć inwestowanie w ten fundusz, będziesz potrzebować minimalnej inwestycji w wysokości 500 USD, a następnie 25 USD.

              Ten popularny fundusz inwestycyjny zwrócił 5,84% w ciągu ostatniego roku i 3,86% w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ma -3,45% zwrotu od początku roku. Chociaż popularny, otrzymuje tylko 2 gwiazdki od Morningstar. Inne serie tego funduszu to seria Advisor (z możliwością wyboru zróżnicowanego obciążenia sprzedaży lub obciążenia z przodu lub niskiego obciążenia), seria F bez obciążenia i seria T bez obciążenia.

              Od czerwca 2011 r. Zestaw aktywów tego zrównoważonego funduszu RBC to kapitał kanadyjski (37,2%), kapitał stały (34,5%), kapitał amerykański (12,5%), kapitał międzynarodowy (10,9%) i gotówka (5,0%). Największe pozycje tego funduszu to RBC Emerging Market, Canada Government, The Toronto-Dominion Bank, Royal Bank of Canada, Suncor Energy Inc, Bank of Nova Scotia, Quebec Prov i Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

              8. RBC Select Conservative Portfolio (Ticker: F0CAN05LUB.TO)Fundusz RBC Wybierz konserwatywny Portfeldąży do dochodu oferta i możliwości umiarkowanego wzrostu kapitału. Ten fundusz RBC Select Conservative Portfolio inwestuje głównie w inne fundusze RBC, z naciskiem na fundusze inwestycyjne inwestujące w kanadyjskie papiery wartościowe o stałym dochodzie. Te fundusze RBC zazwyczaj mają potencjał generowania dochodu. Jako część funduszu funduszy, portfel funduszu utrzymuje równowagę inwestycji w kilku klasach aktywów w celu dywersyfikacji.

              Jako część RBC Global Asset Management, fundusz RBC Select Conservative Portfolio został utworzony w grudniu 1986 r. Obecnie głównym menedżerem jest Sarah Riopelle. Jest z tym funduszem od czerwca 2009 r. Fundusz ten należy do kategorii funduszu Global Neutral Balanced. Posiada 1,26% stopy dywidendy, która jest wypłacana kwartalnie. Jeśli istnieją jakiekolwiek zyski kapitałowe, są one rozdzielane corocznie.

              Tenzrównoważony funduszjest obecnie otwarty dla nowych inwestorów z minimalną inwestycją w wysokości 500 USD na zwykłym rachunku maklerskim lub koncie emerytalnym (IRA). Kolejna inwestycja jest obowiązkowa w wysokości 25 USD. Inwestor może wybrać inną serię tego funduszu. W przypadku funduszu bez obciążenia dostępna jest seria F (kod: RBF657). W przypadku serii Advisor dostępne są trzy opcje: seria Advisor z odroczonym obciążeniem sprzedaży, seria Advisor z obciążeniem od przodu i seria Advisor z niskim obciążeniem.

              Firma Morningstar przyznała temu funduszowi 4 gwiazdki. Osiągnął również 21 lat dodatniego zwrotu i 3 lata ujemnego zwrotu. Najlepsze osiągnięcie było w roku 1996 z wynikiem 13,60%. Fundusz ten zwrócił 3,89% w ciągu ostatniej dekady i 2,30% w ciągu ostatnich pięciu lat. Obecnie zwrot YTD na poziomie -0,83%.

              Ten fundusz RBC Select Conservative Portfolio posiada łącznie 1590 pozycji bazowych (729 obligacji, 692 akcje, 169 innych inwestycji i 12 portfeli). Zestawienie aktywów tego funduszu od czerwca 2011 r. To stały dochód (50,9%), kapitał kanadyjski (16,3%), kapitał amerykański (12,2%), kapitał międzynarodowy (11,2%) i gotówka (9,3%). Pięć najważniejszych sektorów to: finanse, energia, materiały, przemysł i sektor według uznania konsumentów.

              9. Fundusz obligacji RBC (F0CAN05LU9.TO)Kanadyjski Fundusz Obligacji

              Ten fundusz obligacji RBC jest zaliczany do funduszy inwestycyjnych w kanadyjskim funduszu o stałym dochodzie. Ten fundusz obligacyjny został wprowadzony do publicznej wiadomości w lipcu 1966 r. Fundusz ten ma roczny wskaźnik kosztów w wysokości 1,18%, a także roczny wskaźnik obrotów aktywów w wysokości 45%. Fundusz ten zapewnia stopę dywidendy w wysokości 3,06%, a dywidenda jest wypłacana kwartalnie. Łączne aktywa netto tego funduszu wynoszą 7,2 mld USD. Fundusz wykorzystuje indeks DEX Universe Bond Index jako swój benchmark.

              Agencja Morningstar przyznała temu funduszowi 3 gwiazdki. Ma zwrot w wysokości 5,03% YTD, czyli najwyższy spośród wszystkich innych funduszy wymienionych w tym artykule. Wyniki tego funduszu są następujące:

              • 1 rok:6,40%
              • 3 lata:6,49%5-letnie:5,41%10-letnie:5,04%

                Średni termin zapadalności tego funduszu RBC wynosi 8,8 lat, a średni okres zapadalności 6,4 lat. Całkowita pełna seria tego funduszu to:

                • Seria A bez obciążenia(kod: RBF270)
                • Doradca serii z odroczonym obciążeniem sprzedażowym(kod: RBF850)Doradca serii z obciążeniem od przodu(Kod: RBF750)Doradca serii z niskim obciążeniem(Kod: RBF114)Seria F bez obciążenia(kod: RBF601) iSeria I bez obciążenia(Kod: RBF154)

                  Zestawienie aktywów tego funduszu od czerwca 2011 r. To stały dochód (97,1%) i gotówka (2,9%). Struktura stałego dochodu obejmuje obligacje korporacyjne (51,7%), obligacje rządowe (43,7%), inwestycje SP (2,9%), inne obligacje (1,4%), papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (0,2%) i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (0,1%). 25 największych inwestycji z 448 wszystkich pozycji tego funduszu stanowi 29,5% całego portfela.

                  10. Miesięczny dochód CIBC (F0CAN05LVX)

                  Celem funduszuCIBC Monthly Incomejest zapewnienie w miarę spójnego poziomu miesięcznych dochodów przy jednoczesnym zachowaniu kapitału. Ten fundusz CIBC inwestuje większość aktywów funduszu w zdywersyfikowany portfel instrumentów dłużnych i kapitałowych.

                  Szczegóły funduszu

                  • Data powstania funduszu:22 września 1998 r
                  • Miejsce w kategorii (od początku roku):56Kategoria:Kanadyjska Neutralna ZrównoważonaStopa dystrybucji:5,45%Aktywa netto:7,0 mld USDObciążenie sprzedaży:0%Wskaźnik wydatków:1,45%Zyski kapitałowe: niedotyczy

                    David Graham zarządza tym funduszem od grudnia 2007 r. Ten fundusz CIBC Monthly Income został wprowadzony do publicznej wiadomości we wrześniu 1998 r. Obejmuje 5,45% rocznej stopy dywidendy. Ta stopa zwrotu jest najwyższa spośród innych funduszy w tym artykule. Wskaźnik kosztów wynosi 1,45% rocznie. W lipcu 2011 r. Suma aktywów netto funduszu wynosiła 7,0 mld USD.

                    Morningstarprzyznał temu funduszowi3-gwiazdkowąocenę zwrotu. Ma zwrot -2,64% od początku roku. Fundusz zwrócił 6,88% w ciągu ostatnich dziesięciu lat, 2,07% w ciągu ostatnich pięciu lat, 1,85% w ciągu ostatnich trzech lat i 6,48% w ciągu ostatniego roku. Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w ten fundusz, będziesz potrzebować minimalnej początkowej inwestycji w wysokości 500 USD z minimalną kolejną inwestycją 25 USD. Kod tego funduszu to CIB512.

                    Dziesięć największych udziałów tego funduszu w lipcu 2011 r. To Cash & Cash Equivalents, Canada Housing Trust nr 1, 2,75%, 2016/06/15, Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank (The), Canadian Imperial Bank of Commerce, Suncor Energy Inc., BCE Inc., Barrick Gold Corp., Manulife Financial Corp. i Agrium Inc.

                    Ujawnienie:brak stanowiska

                    Informacje dodatkowe:Wyniki funduszu: długoterminowe i krótkoterminowe

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy